美國WTI原油1月期貨周五(12月11日)收跌1.14美元，或3.10%，報35.62美元/桶，本周暴跌逾11%。倫敦方面，布倫特原油1月期貨周五收跌1.80美元，或4.53%，報37.93美元/桶，本周重挫近11%。國際能源署(IEA)月報展現(xiàn)出對供應(yīng)過剩的悲觀預(yù)期，投資者信心一落千丈，不過美國本周石油活躍鉆井?dāng)?shù)銳減為油價提供了部分支撐。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及35.35美元/桶，為近7年新低。布倫特原油期貨價格最低觸及37.73美元/桶。

基本面利好因素：

美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布數(shù)據(jù)顯示，截至12月11日當(dāng)周美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少21座至524座，為連續(xù)第四周下降，創(chuàng)2010年4月30來最低。當(dāng)前的活躍石油鉆井?dāng)?shù)比2014年10月高峰的1609口少了67%。而當(dāng)周美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少28座至709座，較去年同期減少1184座。目前的石油鉆井?dāng)?shù)僅約為去年同期1546座的三分之一。

意大利10月工業(yè)生產(chǎn)連續(xù)第二個月上升，表明該國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇穩(wěn)健，同時法國10月工業(yè)生產(chǎn)則意外反彈。雖然歐元區(qū)通脹情況依然不佳，但整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢尚可，將為原油需求提供部分支撐。

美國能源信息署(EIA)公布的庫存數(shù)據(jù)顯示，截至12月4日當(dāng)周美國原油庫存減少356.8萬桶，分析師預(yù)計為增加25.2萬桶，目前庫存量達(dá)到4.859億桶，降幅0.7%。美國原油產(chǎn)品四周平均日均供應(yīng)量為1975.7萬桶，較去年同期下滑0.6%。而美國上周原油日均產(chǎn)量環(huán)比下降3.8萬桶至916.4萬桶。

美國能源信息署月報顯示，預(yù)計2016年美國原油產(chǎn)量將減少57萬桶/日，但上調(diào)2015年美國原油生產(chǎn)增速預(yù)估至63萬桶/日，此前料為58萬桶/日;預(yù)計2015年美國原油產(chǎn)量為933萬桶/日，上月預(yù)期為929萬桶/日;預(yù)計2016年美國原油產(chǎn)量為876萬桶/日，上月預(yù)期為877萬桶/日。EIA還上調(diào)2016年美國WTI原油需求增速預(yù)估至16萬桶/日，此前料為12萬桶/日;預(yù)計2015年美國WTI原油需求增速增加29萬桶/日，此前料為33萬桶/日。

基本面利空因素：

有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的零售銷售不及預(yù)期，但錄得四個月以來最大升幅，數(shù)據(jù)公布之后美元加速下滑并刷新日低至97.33，但因隨后公布的密歇根大學(xué)信心指數(shù)初值錄得4個月來最高，美元轉(zhuǎn)而上行。雖然投資者在美聯(lián)儲會議前將保持謹(jǐn)慎，但加息預(yù)期短期內(nèi)仍將推高美元，從而令油價承壓。

IEA月報中指出，隨著需求增速放緩以及OPEC實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量最大化的決心再現(xiàn)，全球石油供應(yīng)過剩的局面將持續(xù)到明年晚些時候。月報表示，“一旦對伊朗的制裁取消，伊朗增加出口，那么全球庫存可能還會進(jìn)一步上升。”同時IEA維持2016年OPEC日均供應(yīng)量預(yù)估不變，仍為3130萬桶，較今年增加160萬桶。

石油輸出國組織(OPEC)月報指出，該組織產(chǎn)量達(dá)到超過三年以來的最高水平。11月OPEC日均產(chǎn)量增加約23.0萬桶至3169.5萬桶，為2012年4月以來的新高，伊拉克產(chǎn)量大增超過了沙特產(chǎn)量的小幅下降。伊拉克11月日均產(chǎn)量增加24.75萬桶至430萬桶;沙特日均產(chǎn)量則下降約2.5萬桶至1013萬桶。OPEC上周會議維持接近紀(jì)錄的產(chǎn)量目標(biāo)不變，試圖通過此舉將美國生產(chǎn)商擠出市場，盡管油市供應(yīng)過剩已經(jīng)壓低油價。

美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截至12月4日當(dāng)周庫存總量達(dá)到4.859億桶，仍然接近4月錄得的紀(jì)錄高位4.9億桶。包括柴油和取暖油的精煉油庫存增加499.8萬桶，預(yù)測為增加246.1萬桶;美國原油日均進(jìn)口增加27.4萬桶。主要原油交割地，俄克拉何馬州庫欣地區(qū)庫存增長42.3萬桶。此外，精煉廠設(shè)備利用率下降1.4%，至93.1%。

中國11月原油進(jìn)口達(dá)到每日665萬桶，頭11個月日均進(jìn)口為661萬桶，同比增長8.7%。另一方面，中國11月精煉油出口錄得紀(jì)錄高位410萬噸，為歷史上首次突破400萬噸關(guān)口。中國精煉油出口量自年中以來一直呈現(xiàn)上漲趨勢，自6月以來每月出口量均超過300萬噸，而今年1月至5月的每月平均出口量為234萬噸，表明中國原油進(jìn)口中被轉(zhuǎn)換成精煉油產(chǎn)品出口的比重正逐日增加，恐會降低中國原油進(jìn)口對全球原油需求的提振效果。

氣象數(shù)據(jù)顯示，美國12月氣溫仍將保持在一個較為溫暖的狀態(tài)，甚至可能會迎來一個創(chuàng)紀(jì)錄的暖冬。未來10日，美國仍將處于溫和的氣候中，4萬億立方英尺的天然氣存儲將原地待命。同時，煉油廠利用率慢慢回升到了95%，這將讓市場的供應(yīng)顯得更加擁擠。

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