國際原油期貨市場又誕生了兩項紀錄。本周一，紐約商業(yè)交易所(NYMEX)原油期貨10月合約以16.37美元(約合15.65%)的漲幅分別刷新了今年6月6日原油單個合約的最大美元漲幅以及1998年6月創(chuàng)出的最大百分比漲幅。
周一，NYMEX原油10月合約波動區(qū)間高達26.65美元/桶，介于103.35～130美元/桶之間。收盤報120.92美元/桶，較上一交易日上漲16.37美元/桶，漲幅15.65%。
當天適逢NYMEX原油10月合約的最后交易日，出現(xiàn)如此漲幅讓投資者頗感意外。
“周一，對于商品市場而言，的確有很多好消息。美元指數(shù)創(chuàng)出2001年以來的最大單日跌幅；美國政府救市措施遭到質(zhì)疑，并引發(fā)了市場對于未來通貨膨脹的擔憂；美國石油加工企業(yè)因颶風而停止的產(chǎn)能重新恢復(fù)運作，增加了對原油的需求。”上海東亞期貨信息部經(jīng)理陸禎銘對《第一財經(jīng)日報》指出，“不過，所有這些理由都很難解釋NYMEX原油10月合約的飆升，因為該合約在結(jié)束了當天的交易后就會進入交割階段。對于那些避險的投機資金而言，不可能大量介入一個只有一天交易時間的合約。”
陸禎銘認為，原油現(xiàn)貨的相對緊張以及大量原油現(xiàn)貨商對合約之間的價差錯誤判斷成就了周一NYMEX原油10月合約的驚人走勢。
過去的四周時間內(nèi)，美國原油庫存持續(xù)下降，當美國煉廠開始恢復(fù)加工原油時，美國原油現(xiàn)貨市場出現(xiàn)階段性供給不足的狀況。“這為NYMEX原油期貨10月合約的走強提供了一定基礎(chǔ)。”陸禎銘指出，“更為關(guān)鍵的是，由于上周之前，NYMEX原油市場中期貨合約之間的價差保持近低遠高的態(tài)勢，很多現(xiàn)貨商預(yù)計在10月合約最后交易日，該合約和遠期合約的價差將會進一步拉大(10月合約低于11月合約)。但是美國政府救市方案的出臺打亂了交易商的計劃。上周五，10月合約期價反超11月合約，本周一10月合約期價與11月合約之間的價差繼續(xù)擴大，這使得套利交易者瘋狂平倉，從而推動了原油10月合約的飆升，與此同時，那些手中沒有實物的空頭也被迫在高位止損。在空頭一波高過一波的平倉推動下，造就了原油期貨市場的一項新的歷史紀錄。”
Vantage Trading副總裁Peter Donovan在接受境外媒體采訪時也表示，本周一NMYEX原油10月合約的漲勢反映出交易商對現(xiàn)貨月和第二個月合約升水的錯誤押注。
周一，NYMEX原油市場全線飆升，除了10月合約外，主力11月合約也上漲了6.62美元/桶，漲幅達6.44%。上周三至本周一的四個交易日內(nèi)，NYMEX原油11月合約已經(jīng)飆升了18美元，由91.02美元漲至109.37美元/桶。
市場人士指出，在經(jīng)過短期的飆升后，油價有調(diào)整的要求。特別是經(jīng)過了本周一“類似于逼倉的上漲后”，油價繼續(xù)上漲的動能已經(jīng)被大幅削弱。截至昨日北京時間20點40分，NYMEX原油期價報107.24美元/桶，下跌2.13美元/桶。
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